西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司 Tibet Mineral Development Co.,LTD 二 0 二 0 年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告 中國.西藏 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2020年6月30日 編制單位：西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司 單位：人民幣元 項(xiàng) 目 附注 2020年6月30日 2019年12月31日 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 六、1 1,272,832,601.92 1,161,915,750.44 交易性金融資產(chǎn) 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) 衍生金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 六、2 600,000.00 31,001,219.83 應(yīng)收賬款 六、3 35,363,549.92 97,016,055.30 應(yīng)收款項(xiàng)融資 預(yù)付款項(xiàng) 六、4 41,517,891.42 10,741,583.23 其他應(yīng)收款 六、5 35,233,258.05 350,786,521.02 其中：應(yīng)收利息 372,662.94 650,268.65 應(yīng)收股利 存貨 六、6 231,996,070.78 213,730,711.14 持有待售資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 六、7 27,409,278.51 21,118,940.01 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,644,952,650.60 1,886,310,780.97 非流動(dòng)資產(chǎn)： 債權(quán)投資 可供***金融資產(chǎn) 其他債權(quán)投資 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 六、8 8,695,997.28 9,003,372.07 其他權(quán)益工具投資 六、9 107,010,191.90 107,010,191.90 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) 投資性房地產(chǎn) 六、10 17,356,349.75 17,760,114.59 固定資產(chǎn) 六、11 252,270,591.94 266,515,997.60 在建工程 六、12 158,525,994.79 148,144,051.76 無形資產(chǎn) 六、13 321,269,696.94 322,261,096.20 開發(fā)支出 商譽(yù) 六、14 長期待攤費(fèi)用 六、15 106,334,941.71 106,555,553.73 遞延所得稅資產(chǎn) 六、16 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 971,463,764.31 977,250,377.85 資產(chǎn)總計(jì) 2,616,416,414.91 2,863,561,158.82 法定代表人： 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人： 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人： 合并資產(chǎn)負(fù)債表 (續(xù)) 2020年6月30日 編制單位：西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司 單位：人民幣元 項(xiàng) 目 附注 2020年6月30日 2019年12月31日 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 六、17 190,000,000.00 交易性金融負(fù)債 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債 衍生金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 六、18 33,581,311.03 48,864,206.63 預(yù)收款項(xiàng) 六、19 538,327.38 合同負(fù)債 六、20 55,820.29 應(yīng)付職工薪酬 六、21 19,609,889.57 24,571,741.45 應(yīng)交稅費(fèi) 六、22 50,995,819.07 49,380,179.44 其他應(yīng)付款 六、23 19,049,228.83 15,660,779.58 其中：應(yīng)付利息 110,972.23 應(yīng)付股利 持有待售負(fù)債 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 123,292,068.79 329,015,234.48 非流動(dòng)負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 長期應(yīng)付款 六、24 200,000.00 200,000.00 長期應(yīng)付職工薪酬 預(yù)計(jì)負(fù)債 六、25 46,161,840.95 45,730,894.95 遞延收益 六、26 26,707,789.62 26,707,789.62 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 73,069,630.57 72,638,684.57 負(fù) 債 合 計(jì) 196,361,699.36 401,653,919.05 股東權(quán)益： 股本 六、27 520,819,240.00 520,819,240.00 其他權(quán)益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 六、28 1,583,105,202.04 1,583,105,202.04 減：庫存股 其他綜合收益 專項(xiàng)儲(chǔ)備 六、29 2,162,172.72 1,483,065.81 盈余公積 六、30 54,741,800.57 54,741,800.57 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤 六、31 -132,057,684.49 -99,962,341.12 歸屬于母公司股東權(quán)益合計(jì) 2,028,770,730.84 2,060,186,967.30 少數(shù)股東權(quán)益 391,283,984.71 401,720,272.47 股東權(quán)益合計(jì) 2,420,054,715.55 2,461,907,239.77 負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì) 2,616,416,414.91 2,863,561,158.82 法定代表人：