證券代碼：600409    證券簡稱：三友化工    公告編號：臨2019-008號

          唐山三友化工股份有限公司

    2018年度募集資金存放與實際使用情況的

                  專項報告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
  根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《上市公司監管指引第2號――上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）、上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關規定，現將唐山三友化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）2018年度募集資金存放與使用情況報告如下：

    一、募集資金基本情況

  經中國證監會“證監許可[2017]293號”文件核準，公司非公開發行人民幣普通股（A股）股票213,963,961股，發行價為每股6.66元，共計募集貨幣資金人民幣1,424,999,980.26元，扣除與發行有關的費用人民幣38,758,963.52元（含稅），實際募集資金凈額為人民幣1,386,241,016.74元。截止2017年6月14日，上述募集資金已全部到位。2017年6月14日，中喜會計師事務所（特殊普通合伙）對公司本次非公開發行新股的資金到位情況進行了審驗，并出具了“中喜驗字
〔2017〕第0100號”《驗資報告》。

  截至2017年底，公司累計使用募集資金1,206,685,206.68元，募集資金專用賬戶余額為183,483,253.33元，其中包含扣除銀行手續費后的銀行存款利息收入2,304,269.75元，現金理財收益1,623,173.52元（含稅）。

  2018年度，公司累計使用募集資金183,725,243.81元，其中包含扣除銀行手續費后的銀行存款利息收入241,990.48元。

  截至2018年2月底，募集資金余額為0元，募集資金專用賬戶已注銷。

    二、募集資金存放與管理情況

  為規范公司募集資金的管理和使用，保護投資者的權益，根據中國證監會《上

  市公司監管指引第2號――上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、上海證

  券交易所《上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關法律法規和部門

  規章的有關規定及《公司募集資金管理辦法》的要求，公司和子公司均對募集資

  金采取了專戶存儲管理。2017年6月20日，公司及保薦機構（主承銷商）天風

  證券股份有限公司（以下簡稱“天風證券”）與中國工商銀行股份有限公司唐山南

  堡支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。2017年7月18日，公司、

  唐山三友集團興達化纖有限公司、天風證券與河北銀行股份有限公司唐山建設北

  路支行簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。2017年7月19日，公司、

  唐山三友遠達纖維有限公司、天風證券與中國銀行股份有限公司唐山市豐南支行

  簽署了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。上述監管協議內容與上海證券交易

  所制定的《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不存在重大差異，且均得

  到有效履行。

      公司募集資金專用賬戶情況如下：

  開戶名稱      開戶銀行        銀行賬號            專戶用途        期初余額（元）
唐山三友化工股  中國工商銀                        20萬噸/年功能性、差

份有限公司      行唐山南堡  0403013229300064296  別化粘膠短纖維項目          2,162.00
                開發區支行                        及補充流動資金

唐山三友集團興  河北銀行唐                        20萬噸/年功能性、差

達化纖有限公司  山建設北路    02001700000778    別化粘膠短纖維項目                0
                支行

唐山三友遠達纖  中國銀行唐      100631871507    20萬噸/年功能性、差    183,481,091.33
維有限公司      山豐南支行                        別化粘膠短纖維項目

        2018年2月7日，鑒于本次募集資金已嚴格按照募集資金使用計劃全部使

  用完畢，公司辦理了上述三個募集資金專用賬戶的注銷手續。專用賬戶注銷后，
  上述監管協議相應終止。

      三、2018年募集資金的實際使用情況

      （一）募集資金投資項目的資金使用情況。

      2018年，公司累計使用募集資金18,372.52萬元，其中包含扣除銀行手續費

  后的銀行存款利息收入24.20萬元，截至2018年2月底，公司募集資金已全部

  用完。具體使用情況詳見本報告附表1《募集資金使用情況對照表》。

        20萬噸/年功能性、差別化粘膠短纖維項目于2018年10月達到預定可使用

  狀態，2018年10-12月實現利潤總額4,107.33萬元,完成預期收益的86.24%。未

達預計效益的主要原因是受宏觀經濟影響，粘膠短纖維市場銷售價格低于預期、原料采購價格高于預期。

  （二）募投項目先期投入及置換情況。

  2018年，公司不存在募投項目先期投入及置換情況。

  （三）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況。

  2018年，公司不存在閑置募集資金進行現金管理、投資相關產品情況。

  （四）除上述募集資金使用情況外，公司不存在用閑置募集資金暫時補充流動資金及其他募集資金使用情況。

    四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

  截至2018年底，公司不存在變更募集資金投資項目的情況。

    五、募集資金使用及披露中存在的問題

  公司嚴格按照中國證監會《上市公司監管指引第2號――上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關規定和要求使用募集資金，真實、準確、及時、完整地披露了募集資金的存放與實際使用情況，不存在募集資金使用及管理的違規情形。

    六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項審核報告的結論性意見

  中喜會計師事務所（特殊普通合伙）認為，公司的2018年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告已經按照中國證監會《上市公司監管指引第2號――上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（證監會公告[2012]44號）、上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關規定編制，在所有重大方面真實反映了公司2018年度募集資金存放與實際使用情況。

    七、保薦機構對公司年度募集資金存放與使用情況所出具核查意見的結論性意見

  經核查，天風證券認為：三友化工嚴格執行募集資金專戶存儲制度，有效執行募集資金監管協議。截至2018年12月31日，三友化工募集資金具體使用情況與已披露情況一致，未發現募集資金使用違反相關法律法規的情形。

    八、上網披露的公告附件

  (一)中喜會計師事務所(特殊普通合伙)出具的關于公司2018年度募集資金存放與實際使用情況的專項審核報告；


  (二)天風證券股份有限公司出具的關于公司2018年度募集資金存放與使用情況的核查意見。

    特此公告。

                                      唐山三友化工股份有限公司董事會
                                            2019年4月25日


            附表1：                                    募集資金使用情況對照表

                                                                                                                  單位：人民幣萬元

                募集資金凈額                        138,624.10                          2018年投入募集資金總額                        18,372.52
          變更用途的募集資金總額                      0                              已累計投入募集資金總額                        139,041.04
        變更用途的募集資金總額比例                    0

承諾投資項目  已變更項  募集資金承  調整  截至期末承  2018年投  截至期末累  截至期末累計  截至期末  項目達到預  本年度實  是否  項目
                目，含部  諾投資總額  后投  諾投入金額    入金額    計投入金額  投入金額與承  投入進度  定可使用狀  現的效益  達到  可行
                分變更                資總      (1)                    (2)      諾投入金額的  （%）(4)＝    態日期              預計  性是
                （如有）                額                                        差額(3)＝      (2)/(1)                          效益  否發
                                                                                    (2)-(1)                                                生重
                                                                                                                                          大變
                                                                                                                                            化
20萬噸/年功能

性、差別化粘膠      否    130,000.00      -  130,000.00    18,372.32  130,307.36        307.36    100.24%  2018年10月4,107.33    否    否
短纖維項目

補充流動資金      否      8,624.10      -    8,624.10        0.20    8,733.68        109.58    101.27%            -      -      -    -
  合計          ―    138,624.10      -  138,624.10    18,372.52  139,041.04        416.94    100.30%          ―                ―    ―
          未達到計劃進度原因（分具體募投項目）                                                      不適用

            項目可行性發生重大變化的情況說明                                                        不適用

          募集資金投資項目先期投入及置換情況                                                      不適用

          用閑置募集資金暫時補充流動資金情況                                                      不適用

      對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況                                                  不適用

      用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況                                                  不適用

              募集資金結余的金額及形成原因                                                          不適用

                  募集資金其他使用情況                                                              不適用

            注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。

            注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。

            注3：“本年度實現的效益”的計算口徑、計算方法應與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

            注4:截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額主要為募集資金利息收入及利用暫時閑置募集資金進行現金管理收益所得。