證券代碼：002091          證券簡(jiǎn)稱：江蘇國(guó)泰       公告編號(hào)：2017-52

          江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)國(guó)貿(mào)股份有限公司董事會(huì)

  關(guān)于2017年上半年募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、募集資金基本情況

    經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)國(guó)貿(mào)股份有限公司

向江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)有限公司等發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證

監(jiān)許可[2016]2950 號(hào)）核準(zhǔn)，江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)國(guó)貿(mào)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱

“公司”）獲準(zhǔn)非公開發(fā)行不超過(guò)207,309,319股新股募集配套資金。

    公司于2017年1月向特定對(duì)象非公開發(fā)行新股207,309,319股，發(fā)行價(jià)格為

13.52元/股，共募集配套資金人民幣2,802,821,992.88元，扣除承銷費(fèi)、顧問(wèn)費(fèi)

人民幣62,042,329.89元，同時(shí)扣除公司為非公開發(fā)行股票所需支付的驗(yàn)資等其

他發(fā)行費(fèi)用人民幣150,000.00元，實(shí)際募集資金人民幣2,740,629,662.99元。根

據(jù)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2017]

第ZA10056號(hào)），公司本次重大資產(chǎn)重組募集配套資金（扣除承銷費(fèi)等費(fèi)用后）

已于2017年1月23日劃至公司指定的資金賬戶。

    本次募集資金2017年上半年使用情況：

    1、向江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)華誠(chéng)進(jìn)出口有限公司 14 名自然人股東支付現(xiàn)金

233.01萬(wàn)元購(gòu)買其持有的國(guó)泰華誠(chéng)2.2666%股權(quán)。

    2、2017年3月6日公司第七屆董事會(huì)第三次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)

于向控股子公司江蘇國(guó)泰財(cái)務(wù)有限公司增資的議案》，同意以募集資金80,000萬(wàn)

元增資江蘇國(guó)泰財(cái)務(wù)有限公司。增資完成后，江蘇國(guó)泰財(cái)務(wù)有限公司注冊(cè)資本由

50,000萬(wàn)元增加至150,000萬(wàn)元，其中江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)有限公司持股20%,江蘇

國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)國(guó)貿(mào)股份有限公司持股80%。

    3、2017年3月6日公司第七屆董事會(huì)第三次（臨時(shí)）會(huì)議及2017年3月

24 日公司第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于變更國(guó)泰東南亞紡織服裝產(chǎn)業(yè)

基地項(xiàng)目并實(shí)施新項(xiàng)目的議案》，原“國(guó)泰東南亞紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目”變更

為“緬甸服裝產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目”，緬甸服裝產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目投資總額1.5億元，由公

司以募集資金1.5億元以1元/每元出資的價(jià)格增資公司全資子公司江蘇國(guó)泰紫金

科技發(fā)展有限公司（“紫金科技”），紫金科技以該 1.5億元募集資金投資江蘇國(guó)

泰海外技術(shù)服務(wù)有限公司（“國(guó)泰海外公司”），由國(guó)泰海外公司實(shí)施緬甸服裝產(chǎn)

業(yè)基地項(xiàng)目。

    4、2017年3月6日公司第七屆董事會(huì)第三次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)

于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過(guò)85,000萬(wàn)

元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)，資金可以在決議有效期內(nèi)

滾動(dòng)使用。截至2017年06月30日，公司購(gòu)買中信理財(cái)之共贏利率結(jié)構(gòu)17173

期人民幣結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品40,000萬(wàn)元；工銀理財(cái)共贏3號(hào)保本型（定向）2017

年第13期理財(cái)產(chǎn)品40,000萬(wàn)元。合計(jì)人民幣80,000萬(wàn)元。

    截至2017年06月30日，公司募集資金專戶余額為109,544.45萬(wàn)元（包含

銀行利息），其中：中國(guó)工商銀行股份有限公司張家港城分行城北支行專戶余額

為 16,405.25萬(wàn)元、中國(guó)進(jìn)出口銀行江蘇省分行專戶余額為 70,112.34萬(wàn)元、中

信銀行股份有限公司張家港支行專戶余額為 12,553.83萬(wàn)元；紫金科技在中信銀

行股份有限公司南京分行專戶余額為0萬(wàn)元；國(guó)泰海外公司在中國(guó)工商銀行股份

有限公司張家港分行城北支行專戶余額為 10,473.04萬(wàn)元。

    二、募集資金存放和管理情況

    （一）募集資金專戶存放情況

    截至2017年6月30日，公司及其相關(guān)控股子公司募集資金專戶存儲(chǔ)情況如

下：

募集資金開戶銀行         賬戶號(hào)          存儲(chǔ)金額（元）          用途

                                                              國(guó)泰東南亞紡織服

中國(guó)工商銀行股份                                            裝產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目、國(guó)

有限公司張家港分  1102028629000316933     164,052,505.02    泰中非紡織服裝產(chǎn)

   行城北支行                                               業(yè)基地項(xiàng)目、增資國(guó)

                                                             泰財(cái)務(wù)、收購(gòu)國(guó)泰華

                                                               誠(chéng)2.2666%股權(quán)

中國(guó)進(jìn)出口銀行江  2040000100000462578    701,123,361.04     國(guó)泰東南亞紡織服

    蘇省分行                                                裝產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目、國(guó)

                                                              泰中非紡織服裝產(chǎn)

                                                             業(yè)基地項(xiàng)目、增資國(guó)

                                                                   泰財(cái)務(wù)

                                                              國(guó)泰東南亞紡織服

中信銀行股份有限                                            裝產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目、國(guó)

 公司張家港支行   8112001014700267053     125,538,251.79    泰中非紡織服裝產(chǎn)

                                                             業(yè)基地項(xiàng)目、增資國(guó)

                                                                   泰財(cái)務(wù)

中信銀行股份有限  8110501013300845704          0           緬甸服裝產(chǎn)業(yè)基地

  公司南京分行                                                     項(xiàng)目

中國(guó)工商銀行股份                                             緬甸服裝產(chǎn)業(yè)基地

有限公司張家港分  1102028629000330535     104,730,372.06          項(xiàng)目

   行城北支行

    （二）募集資金的管理情況

    為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，切實(shí)保護(hù)投

資者的利益，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》

以及深圳證券交易所關(guān)于募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，公司制訂并完善了《募集資

金管理制度》，對(duì)募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)、募集資金使用、募集資金投向變更、

募集資金管理與監(jiān)督以及信息披露等作了詳細(xì)嚴(yán)格的規(guī)定。

    2017年2月，公司與中信證券股份有限公司、中國(guó)工商銀行股份有限公司

張家港分行、中國(guó)進(jìn)出口銀行江蘇省分行、中信銀行股份有限公司張家港支行分

別簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。2017年4月，公司及其控股子公司紫金科

技與中信銀行股份有限公司南京分行、中信證券股份有限公司就募集資金相關(guān)事

宜簽署監(jiān)管協(xié)議；公司及其控股子公司紫金科技、國(guó)泰海外公司與中信證券股份

有限公司、中國(guó)工商銀行股份有限公司張家港分行就募集資金相關(guān)事宜簽署監(jiān)管

協(xié)議。上述協(xié)議與三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，上述協(xié)議得到有效履行。

    三、本報(bào)告期募集資金的實(shí)際使用情況

                                                            （單位：人民幣萬(wàn)元）

                                           本年度投

募集資金總額                274,062.97    入募集資            84,751.53

                                           金總額

報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集    101,000.00

資金總額                                   已累計(jì)投            84,751.53

累計(jì)變更用途的募集資金    101,000.00    入募集資

總額                                       金總額

累計(jì)變更用途的募集資金      36.85%

總額比例

            是否募集調(diào)整本年截至截至期末項(xiàng)目本年度是否項(xiàng)目可行性是

            已變資金后投度投期末投資進(jìn)度達(dá)到實(shí)現(xiàn)的達(dá)到否發(fā)生重大變

承諾投資項(xiàng)更項(xiàng)承諾資總?cè)虢鹄塾?jì)（%）(3)預(yù)定效益預(yù)計(jì)化

目和超募資 目（含投資額額    投入＝      可使        效益

  金投向部分總額  （1）       金額(2)/(1)用狀

            變更）                  (2)           態(tài)日

                                                    期

承諾投資項(xiàng)

目

1.國(guó)泰東南是   101,0 0                          -                   是

亞紡織服裝      00

產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)

目

2.國(guó)泰中非否   99,00 99,0 0     0     0        -                   否

紡織服裝產(chǎn)      0     00

業(yè)基地項(xiàng)目

3.增資國(guó)泰否   80,00 80,0 80,00 80,00 100      -            是    否

財(cái)務(wù)              0     00   0     0

4.收購(gòu)國(guó)泰否   282.2 282. 233.0 233.0 82.57    -            是    否

華誠(chéng)2.2666%            2    1     1

股權(quán)

承諾投資項(xiàng)      280,2 179, 80,23 80,23

目小計(jì)            82.2  282. 3.01  3.01-

                         2

超募資金投

向

超募資金投-     0     0    0     0     0        0     -      -     -

向小計(jì)

                  280,2 179, 80,23 80,23

   合計(jì)          82.2  282. 3.01  3.01-

                         2

未達(dá)到計(jì)劃

進(jìn)度或預(yù)計(jì)

收益的情況不適用

和原因（分具

體項(xiàng)目）

            國(guó)泰東南亞紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目原計(jì)劃建于越南成成功工業(yè)區(qū)內(nèi)，項(xiàng)目分兩

            期進(jìn)行，投資總額為105,050萬(wàn)元，擬投入募集資金101,000萬(wàn)元。項(xiàng)目選

項(xiàng)目可行性

            址越南，主要著眼點(diǎn)及動(dòng)因系當(dāng)時(shí)越南作為以美國(guó)為主導(dǎo)的 TPP成員國(guó)，

發(fā)生重大變

            未來(lái)對(duì)美、日等主流市場(chǎng)出口貿(mào)易存在巨大的成長(zhǎng)空間，但自2017年1月

化的情況說(shuō)

            23日美國(guó)當(dāng)選總統(tǒng)特朗普簽署行政命令，決定退出TPP，預(yù)計(jì)越南作為TPP

明          成員國(guó)優(yōu)勢(shì)不再。由于影響原項(xiàng)目可行性的主要因素發(fā)生了重大變化，按原

            計(jì)劃投入己不能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，2017年3月6日公司第七屆董事會(huì)第三次

            （臨時(shí)）會(huì)議及2017年3月24日公司第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)

                    于變更國(guó)泰東南亞紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目并實(shí)施新項(xiàng)目的議案》，原“國(guó)泰

                    東南亞紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目”變更為“緬甸服裝產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目”。緬甸服

                    裝產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目投資總額1.5億元。

       超募資金的

       金額、用途及不適用

       使用進(jìn)展情

       況

       募集資金投

       資項(xiàng)目實(shí)施不適用

       地點(diǎn)變更情

       況

       募集資金投

       資項(xiàng)目實(shí)施不適用

       方式調(diào)整情

       況

       募集資金投

       資項(xiàng)目先期

       投入及置換不適用

       情況

       用閑置募集

       資金暫時(shí)補(bǔ)不適用

       充流動(dòng)資金

       情況

       項(xiàng)目實(shí)施出

       現(xiàn)募集資金不適用

       結(jié)余的金額

       及原因

                        公司在實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目的過(guò)程中，根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)展和實(shí)際資金需

       尚未使用的

                    求分期逐步投入募集資金，因此存在部分暫時(shí)閑置的募集資金。公司使用不

       募集資金用

                    超過(guò)85,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)，資金

       途及去向

                    可以在決議有效期內(nèi)滾動(dòng)使用。截至2017年06月30日，公司己購(gòu)買銀

                    行保本型理財(cái)產(chǎn)品80,000萬(wàn)元。其余募集資金存放于募集資金專戶。

       募集資金使

       用及披露中

       存在的問(wèn)題不適用

       或其他情況

            四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

                                                                    （單位：人民幣萬(wàn)元）

變更后  對(duì)應(yīng)的  變更后  本年度  截至期截至期末投 項(xiàng)目達(dá)到 本年度實(shí) 是否達(dá)到 變更后的項(xiàng)目

的項(xiàng)目  原承諾  項(xiàng)目擬  實(shí)際投  末實(shí)際 資進(jìn)度（%） 預(yù)定可使 現(xiàn)的效益 預(yù)計(jì)效益 可行性是否發(fā)

          項(xiàng)目   投入募  入金額  累計(jì)投 (3)=(2)/(1) 用狀態(tài)日                      生重大變化

                  集資金          入金額                 期

                 總額（1）          (2)

緬甸服  國(guó)泰東

裝產(chǎn)業(yè)  南亞紡          4,533.5 4,533.5             2017年12

基地項(xiàng)  織服裝  15,000    2       2       30.22     月31日     -        -          否

目    產(chǎn)業(yè)基

         地項(xiàng)目

 合計(jì)     -     15,000 4,533.5 4,533.5      -          -        -        -           -

                             2       2

                                          國(guó)泰東南亞紡織服裝產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目原計(jì)劃建于越南成

                                          成功工業(yè)區(qū)內(nèi)，項(xiàng)目分兩期進(jìn)行，投資總額為105,050萬(wàn)

                                          元，擬投入募集資金101,000萬(wàn)元。項(xiàng)目選址越南，主要

                                          著眼點(diǎn)及動(dòng)因系當(dāng)時(shí)越南作為以美國(guó)為主導(dǎo)的TPP成員

                                          國(guó)，未來(lái)對(duì)美、日等主流市場(chǎng)出口貿(mào)易存在巨大的成長(zhǎng)空

                                          間，但自2017年1月23日美國(guó)當(dāng)選總統(tǒng)特朗普簽署行政命

                                          令，決定退出TPP，預(yù)計(jì)越南作為TPP成員國(guó)優(yōu)勢(shì)不再。由

                                          于影響原項(xiàng)目可行性的主要因素發(fā)生了重大變化，按原計(jì)

變更原因、決策程序及信息披露情況說(shuō)明（分具劃投入己不能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，2017年3月6日公司第七屆董

體項(xiàng)目）                                  事會(huì)第三次（臨時(shí)）會(huì)議及2017年3月24日公司第二次臨

                                          時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于變更國(guó)泰東南亞紡織服裝產(chǎn)

                                          業(yè)基地項(xiàng)目并實(shí)施新項(xiàng)目的議案》，原“國(guó)泰東南亞紡織

                                          服裝產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目”變更為“緬甸服裝產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目”。

                                          緬甸服裝產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目投資總額1.5億元。詳細(xì)內(nèi)容見公

                                          司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)

                                          http://www.cninfo.com.cn2017年3月8日《江蘇國(guó)泰國(guó)際

                                          集團(tuán)國(guó)貿(mào)股份有限公司關(guān)于變更國(guó)泰東南亞紡織服裝產(chǎn)

                                          業(yè)基地項(xiàng)目并實(shí)施新項(xiàng)目的公告》（2017-11）。

未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因（分具不適用

體項(xiàng)目）

變更后的項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說(shuō)明 不適用

             五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題

             1、本公司已披露的募集資金使用相關(guān)信息不存在未及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完

        整披露的情況。

             2、本公司募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)情形。

江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)國(guó)貿(mào)股份有限公司

                董事會(huì)

        二零一七年八月二十六日