證券代碼：002709         證券簡稱：天賜材料         公告編號：2017-091

                  廣州天賜高新材料股份有限公司

  關于使用部分閑置募集資金購買保本型銀行理財產品的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    2017年9月7日，廣州天賜高新材料股份有限公司（以下稱“公司”）召

開第四屆董事會第六次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金購買保本型銀行理財產品的議案》，同意公司及納入公司合并報表范圍內的子公司使用閑置募集資金合計不超過人民幣1.6億元（含1.6億元）適時購買保本型銀行理財產品，在額度范圍內，資金可以滾動使用，投資期限自股東大會審議通過之日起一年之內有效。相關內容公告如下：

    一、2016年非公開發行股票募集資金基本情況

    經中國證券監督管理委員會《關于核準廣州天賜高新材料股份有限公司非公開發行股票的批復》（ 證監許可[2017]750 號）的核準，公司非公開發行14,920,711股人民幣普通股（A股）股票，發行價格41.62元/股，募集資金總額為人民幣620,999,991.82元，扣除各項費用后實際募集資金凈額為599,912,854.16元。致同會計師事務所（特殊普通合伙）已于2017年7月20日對本次發行募集資金到賬情況進行了審驗，并出具了《廣州天賜高新材料股份有限公司驗資報告》（致同驗字（2017）第110ZC0246號）。

    二、募集資金使用情況

    截至2017年8月31日，公司2016年非公開發行股票募集資金已使用（含

置換金額、補充流動資金金額、手續費支出等）人民幣23,158.38萬元，募集資

金專戶余額為人民幣36,832.91萬元（含利息收入）。

    根據公司目前募集資金使用計劃及募集資金投資項目的建設進度，預計未來12個月將會有部分募集資金暫時閑置。

    三、本次使用閑置募集資金購買保本型銀行理財產品的基本情況

    為提高公司募集資金的使用效率，合理利用閑置募集資金，在確保不影響公司募集資金投資項目建設的情況下，公司及公司子公司擬使用部分閑置募集資金適時購買安全性高、流動性好的保本型銀行理財產品。

    1、投資額度

    使用閑置募集資金合計不超過人民幣1.6億元（含1.6億元），在額度范圍

內，資金可以滾動使用。

    2、投資期限

    自股東會審議通過之日起一年之內有效。

    3、投資品種

    為控制風險，投資品種為低風險、短期（不超過一年）的保本型銀行理財產品，不包括銀行等金融機構以股票、利率、匯率及其衍生品種為投資標的銀行理財產品，不涉及《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》中所涉及的風險投資品種。

    使用閑置募集資金購買的保本型銀行理財產品不得用于質押，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，開立或注銷產品專用結算賬戶的，公司將及時報深圳證券交易所備案并公告。

    4、信息披露

    公司將按照深圳證券交易所的相關規定，在公司及子公司每次購買理財產品后及時履行信息披露義務。

    5、審議程序

    本事項已經公司第四屆董事會第六次會議和第四屆監事會第四次會議審議通過，獨立董事發表了明確的同意意見，保薦機構安信證券股份有限公司出具了相關的核查意見。根據公司《章程》及《投資決策管理制度》的相關規定，本事項尚需提交股東大會審議。

    四、對公司的影響

    在確保不影響公司募集資金投資項目建設的情況下，以閑置募集資金進行保本型銀行理財產品的投資，不影響公司的正常資金周轉和需要，不會影響公司主營業務的正常發展。通過適度的低風險理財投資，可以提高公司閑置資金的使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東謀求更多的投資回報。

    五、投資風險及風險控制措施

    1、投資風險

    盡管本次保本型銀行理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢及公司實際需求，適時適度的進行投資及調整，但不排除該項投資收到市場波動的影響。

    2、風險控制措施

    （1）董事會授權公司及子公司法定代表人行使該項投資決策權并簽署相關合同，公司財務總監負責組織實施。公司財務部將及時分析和跟蹤理財產品投向、進展情況，一旦發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取保全措施，控制投資風險。

    （2）公司內部審計部門負責對公司購買銀行理財產品的資金使用與保管情況進行審計與監督，每個季度對所有銀行理財產品投資項目進行全面檢查，并根據謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發生的收益和損失，并向公司董事會審計委員會報告。

    （3）獨立董事、監事會有權對公司投資銀行理財產品的情況進行定期或不定期檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。獨立董事應該在定期報告中發表相關的獨立意見。

    （4）公司將根據深圳證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內保本型銀行理財及相關的損益情況。

    六、專項意見說明

    1、獨立董事意見

    公司及納入公司合并報表范圍的子公司使用部分閑置募集資金購買保本型銀行理財產品的決策程序符合公司《章程》、《投資決策管理制度》、《募集資金管理制度》、《上市公司監管指引第2號上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》的相關規定。在確保不影響公司募集資金投資項目建設的情況下，公司及納入公司合并報表范圍的子公司使用部分閑置募集資金適時購買安全性高、流動性好的保本型銀行理財產品，有利于提高募集資金的使用效率，能夠獲得一定的投資效率，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響募集資金項目建設和募集資金使用，符合公司和全體股東的利益。因此，我們同意公司使用部分閑置募集資金不超過人民幣1.6億元（含1.6億元）適時購買安全性高、流動性好的保本型銀行理財產品，投資期限自股東大會審議通過之日起一年之內有效。

    2、監事會意見

    公司第四屆監事會第四次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，公司監事會成員一致認為，公司及納入公司合并報表范圍的子公司使用閑置募集資金合計不超過人民幣1.6億元（含1.6億元）適時購買保本型銀行理財產品的事項，履行了必要的審批程序，有利于提高公司募集資金的使用效率和收益，不影響公司募集資金投資項目的建設，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及中小股東利益的情形，符合相關法律法規的要求。因此，我們同意公司及納入公司合并報表范圍的子公司使用閑置募集資金合計不超過人民幣1.6億元（含1.6億元）購買保本型銀行理財產品。

    3、保薦機構核查意見

    經核查，保薦機構認為：在保證公司正常運營和資金安全的基礎上，購買低風險的保本型理財產品符合公司和全體股東的利益。公司使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品的事項經公司第四屆董事會第六次會議和第四屆監事會第四次會議審議通過，公司獨立董事亦發表了明確同意意見，該事項決策程序合法合規。

    保薦機構對公司使用部分閑置募集資金購買保本型理財產品的事項無異議。

    備查文件：

    1、《廣州天賜高新材料股份有限公司第四屆董事會第六次會議決議》

    2、《廣州天賜高新材料股份有限公司第四屆監事會第四次會議決議》

    3、《獨立董事關于公司第四屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見》4、《安信證券股份有限公司關于公司使用部分閑置募集資金購買保本型銀行理財產品的核查意見》

     特此公告。

                                        廣州天賜高新材料股份有限公司董事會

                                                   2017年9月9日