證券代碼：002684              證券簡稱：猛獅科技             公告編號(hào)：2017-119

              廣東猛獅新能源科技股份有限公司董事會(huì)

          關(guān)于募集資金2017年半年度存放與使用情況的

                              專項(xiàng)報(bào)告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、募集資金基本情況

    （一）募集資金金額、資金到賬情況

    經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣東猛獅新能源科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2016〕3230 號(hào)）核準(zhǔn)，廣東猛獅新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“猛獅科技”）向特定對(duì)象非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）49,561,569股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)格26.23元。截至2017年2月28日止，公司募集資金總額為人民幣1,299,999,954.87元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 21,349,561.57元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣1,278,650,393.30元，其中新增股本人民幣49,561,569.00元，股本溢價(jià)人民幣1,229,088,824.30元。上述發(fā)行募集資金到位情況業(yè)經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》（廣會(huì)驗(yàn)字[2017]G17000730185號(hào)）驗(yàn)證。

    （二）募集資金使用和結(jié)余情況

    截至2017年6月30日，公司2017年非公開發(fā)行股票募集資金使用情況如

下：

                                                                        單位：元

募集資金到賬金額                                           1,299,999,954.87

減：發(fā)行費(fèi)用                                                    21,349,561.57

實(shí)際募集資金凈額                                           1,278,650,393.30

減：投入“新能源汽車核心部件――鋰

                                                                 375,208,213.87

離子電池生產(chǎn)項(xiàng)目”

加：募集資金利息收入扣減手續(xù)費(fèi)凈額                             2,890,815.05

尚未使用的募集資金余額                                       906,332,994.48

    二、募集資金存放和管理情況

    （一）募集資金管理情況

    為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者利益，公司根據(jù)《公司法》、《證券法》和深圳證�喚灰姿�頒布的《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定了《募集資金使用管理制度》。

    2017年3月23日，公司、中國中投證券有限責(zé)任公司（保薦機(jī)構(gòu)，以下簡

稱“中國中投證券”）與交通銀行股份有限公司汕頭龍湖支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；公司、中國中投證券與中信銀行股份有限公司汕頭分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

    2017年3月23日，公司第五屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使

用募集資金增資全資子公司福建猛獅新能源科技有限公司的議案》，同意公司以部分募集資金人民幣 9 億元對(duì)募投項(xiàng)目實(shí)施主體福建猛獅新能源科技有限公司（以下簡稱“福建猛獅新能源”）進(jìn)行增資。同日，公司、福建猛獅新能源、中國中投證券與浙商銀行股份有限公司深圳分行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

    前述監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，報(bào)告期內(nèi)，前述監(jiān)管協(xié)議均得到切實(shí)有效的履行。

    （二）募集資金專戶存儲(chǔ)情況

    截至2017年6月30日，募集資金專項(xiàng)賬戶的余額為906,332,994.48元，

為未使用完畢的募集資金和募集資金存款利息收入（已減手續(xù)費(fèi)），募集資金的存儲(chǔ)情況如下：

序                                                     截至2017年6月

號(hào)  開戶主體     開戶銀行            專項(xiàng)賬戶         30日募集資金專  資金用途

                                                        項(xiàng)賬戶金額（元）

1  猛獅科技   交通銀行汕頭   445006030018800005557    63,087,894.00

                 龍湖支行                                               新能源汽

               中信銀行股份                                            車核心部

2  猛獅科技   有限公司汕頭    8110901012300449870        107,340.13  件――鋰

                    分行                                                 離子電池

3  福建猛獅   浙商銀行深圳   5840000010120100332428  843,137,760.35  生產(chǎn)項(xiàng)目

     新能源        分行

    報(bào)告期內(nèi),本公司嚴(yán)格按照《募集資金使用管理制度》、《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》、《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定和要求，對(duì)募集資金的存放和使用進(jìn)行了有效的監(jiān)督和管理，以確保用于募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)。在使用募集資金的時(shí)候，嚴(yán)格履行相應(yīng)的申請(qǐng)和審批手續(xù)，同時(shí)及時(shí)知會(huì)保薦機(jī)構(gòu)，隨時(shí)接受保薦代表人的監(jiān)督。

    三、2017年半年度募集資金的實(shí)際使用情況

    1、2017年半年度募集資金使用情況對(duì)照表

                                                2017年半年度募集資金使用情況對(duì)照表

                                                                                                                    貨幣單位：人民幣萬元

             募集資金總額                             127,865.04        本報(bào)告期投入募集資金總額                     37,520.82

    報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額                            0

      累計(jì)變更用途的募集資金總額                              0         已累計(jì)使用募集資金總額                      37,520.82

      累計(jì)變更用途的募集資金總額比例                             0%

承諾投資項(xiàng)目和超  是否已變   募集資金承諾   調(diào)整后投資總  本報(bào)告期投  截至期末累   截至期末投資    項(xiàng)目達(dá)到   本報(bào)告期實(shí)  是否達(dá)到  項(xiàng)目可行性是否

   募資金投向      更項(xiàng)目     投資總額        額(1)       入金額    計(jì)投入金額   進(jìn)度(%)(3)＝   預(yù)定可使用    現(xiàn)的效益   預(yù)計(jì)效益   發(fā)生重大變化

                                                                     (2)        (2)/(1)      狀態(tài)日期

承諾投資項(xiàng)目

投入“新能源汽車

核心部件――鋰離     否       127,865.04     127,865.04   37,520.82    37,520.82        29.34%           -    164.8       -          否

子電池生產(chǎn)項(xiàng)目”

承諾投資項(xiàng)目小計(jì)               127,865.04     127,865.04   37,520.82    37,520.82        29.34%           -    164.8       -           -

         合計(jì)              127,865.04     127,865.04   37,520.82    37,520.82        29.34%           -    164.8       -           -

   未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或預(yù)計(jì)收益的情況和原因     無

     項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明       無

    超募資金的金額、用途及使用進(jìn)展情況      不適用

     募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況       不適用

     募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施方式調(diào)整情況       不適用

    募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況      “新能源汽車核心部件――鋰離子電池生產(chǎn)項(xiàng)目”在募集資金到位前，公司以自籌資金投入317,746,680.19元，募集資金到

                                        位后,公司使用募集資金317,746,680.19元置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。

    用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況      無

   項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因     不適用

      尚未使用的募集資金用途及去向         本報(bào)告期末全部尚未使用的募集資金共計(jì)906,332,994.48元，均存放于三方/四方監(jiān)管的募集資金專戶內(nèi)。

 募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況無

    2、用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金情況

    為提高資金利用率，公司第五屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金317,746,680.19 元置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的具體情況已經(jīng)廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）鑒證并出具鑒證報(bào)告廣會(huì)專字[2017]G17000730353 號(hào)。公司本次募集資金置換已履行相關(guān)審批程序，置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過6個(gè)月。本次募集資金置換行為沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向，損害股東利益的情況。

2017年3月28日，公司完成置換手續(xù)，將募集資金中317,746,680.19元從福

建猛獅新能源開設(shè)的募集資金監(jiān)管專戶轉(zhuǎn)至公司普通銀行賬戶。

    四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

    截至2017年6月30日，公司無變更募集資金使用情況。

    五、募集資金使用及披露中存在的問題

    公司募集資金使用相關(guān)信息披露及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，且募集資金管理不存在違規(guī)行為。

                                 廣東猛獅新能源科技股份有限公司董事會(huì)

                                          二○一七年八月二十四日